华润元大润鑫债券C (006471.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数361.00 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0835元基金经理尹华龙 、 谭艳君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.42%异常提示: 该基金于2019-11-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润鑫债券A | ||||
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华润元大润鑫债券C(006471) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0516 元 | 24.61亿 | 1.27亿元 | 4.70% | 9.20% |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.0516 元 | 24.61亿 | 1.27亿元 | 4.50% | |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.0253 元 | 60.86亿 | 1.54亿元 | 2.20% | 19.58% |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 | 0.0209 元 | 60.86亿 | 1.27亿元 | 1.79% | |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0584 元 | 28.76亿 | 1.68亿元 | 4.79% | |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0.0614 元 | 28.76亿 | 1.77亿元 | 4.80% | |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0.0393 元 | 28.76亿 | 1.13亿元 | 2.99% | |
| 2022-02-10 | 2022-02-10 | 0.0405 元 | 26.45亿 | 1.07亿元 | 2.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
