华润元大润鑫债券C (006471.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.00%异常提示: 该基金于2019-11-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润鑫债券A | ||||
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华润元大润鑫债券C(006471) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华润元大润鑫债券 | |
| 基金主代码 | 003418 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-10-17 | |
| 总份额 | 24.88亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过投资于债券品种，努力降低基金净值波动风险，力争为基金份额持有人提供超过业绩比较基准的长期稳定回报。 | |
| 投资策略 | 本基金在分析宏观经济指标和财政、货币政策等的基础上，对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测，决定组合的久期，并通过不同债券剩余期限的合理分布，有效地控制利率波动对基金净值波动的影响，并尽可能提高基金收益率。同时，本基金基于对收益率曲线变化特征的分析，预测收益率曲线的变化趋势，并据此进行投资组合的构建。本基金根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。在个券选择层面，首先将考虑安全性，优先选择高信用等级的债券品种以规避违约风险。此外，本基金还采用资产支持证券投资策略、中小企业私募债的投资策略、流动性管理策略和国债期货投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 华润元大基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华润元大润鑫债券A | 华润元大润鑫债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003418 | 006471 |
| 子基金份额 | 2.00亿 份 (2024-06-30) | 22.88亿 份 (2024-06-30) |
