华润元大润鑫债券C (006471.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.00%异常提示: 该基金于2019-11-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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华润元大润鑫债券C(006471) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.04% | 99.96% | 348.00 | 1,211.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.09% | 99.91% | 350.00 | 656.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.08% | 99.92% | 421.00 | 580.63万元 | -- |
