颜文浩国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.7 年/13 年 | 6.36亿元 / 75.65亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 10 | 代表基金 | 国投瑞银顺鑫债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.27% | |
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颜文浩 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-23
| 基金名称(3) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924.jj | 6.36亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 133.21万元2024-06-30 | 2023-05-31 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.87% | 14.64% | 1.99% | 2.26% | 3.12% | 3.55% |
| 国投瑞银顺祥债券 006027.jj | 53.33亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 914.96万元2024-06-30 | 2018-10-17 | -- | 6年2个月任职表现 | 3.97% | 14.64% | 4.10% | 3.83% | 28.17% | 26.15% |
| 国投瑞银顺鑫债券 002964.jj | 15.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 314.52万元2024-06-30 | 2016-07-13 | -- | 8年5个月任职表现 | 3.31% | 14.64% | 3.06% | 2.16% | 28.99% | 19.82% |
