颜文浩国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.3 年/13 年 | 6.92亿元 / 76.01亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 10 | 代表基金 | 国投瑞银顺鑫债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.22% | |
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颜文浩 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银融华债券 121001.jj | 16.74亿元 | 0.75% + 0.20% = 0.95% 519.44万元2024-06-27 | 2017-04-29 | 2022-01-28 | 4年8个月任职表现 | -1.14% | 6.23% | -5.28% | 33.19% |
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924.jj | 6.36亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 365.96万元2024-06-27 | 2023-05-31 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.12% | -8.95% | 2.45% | -10.25% |
| 国投瑞银安泽混合C 012020.jj | 58.23万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 72.36万元2024-06-27 | 2021-12-21 | -- | 2年7个月任职表现 | -0.94% | -13.13% | -2.42% | -30.61% |
| 国投瑞银安泽混合A 012019.jj | 5,569.19万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 72.36万元2024-06-27 | 2021-12-21 | -- | 2年7个月任职表现 | -0.87% | -13.13% | -2.25% | -30.61% |
| 国投瑞银顺祥债券 006027.jj | 53.16亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,799.34万元2024-06-27 | 2018-10-17 | -- | 5年9个月任职表现 | 4.14% | 1.56% | 26.43% | 9.33% |
| 国投瑞银顺泓债券 005995.jj | 10.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 398.17万元2024-06-27 | 2018-06-26 | 2020-12-01 | 2年5个月任职表现 | 4.19% | 16.02% | 10.48% | 43.50% |
| 国投瑞银瑞达混合 003158.jj | -- | 暂无数据 | 2017-04-29 | 2018-04-05 | 0年11个月任职表现 | 0.72% | 12.50% | 0.72% | 12.50% |
| 国投瑞银顺鑫债券 002964.jj | 15.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 603.50万元2024-06-27 | 2016-07-13 | -- | 8年0个月任职表现 | 3.06% | 0.47% | 27.37% | 3.85% |
| 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 002467.jj | -- | 暂无数据 | 2016-04-19 | 2018-05-22 | 2年1个月任职表现 | -1.45% | 9.38% | -3.00% | 20.63% |
| 国投瑞银招财混合A 001266.jj | 5,209.65万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 94.76万元2024-06-27 | 2016-04-15 | 2019-10-19 | 3年6个月任职表现 | 1.36% | 4.89% | 4.85% | 18.25% |
| 国投瑞银策略精选混合 000165.jj | 6.32亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 1,144.44万元2024-06-27 | 2017-04-29 | 2019-10-19 | 2年5个月任职表现 | 7.06% | 5.06% | 18.27% | 12.92% |
