颜文浩国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.7 年/13 年 | 6.36亿元 / 75.65亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 10 | 代表基金 | 国投瑞银顺鑫债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.27% | |
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颜文浩 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-23
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银融华债券 121001.jj | 13.49亿元 | 0.75% + 0.20% = 0.95% 827.66万元2024-06-30 | 2017-04-29 | 2022-01-28 | 4年8个月任职表现 | -1.14% | 6.23% | -5.28% | 33.19% |
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924.jj | 6.36亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 133.21万元2024-06-30 | 2023-05-31 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.99% | 2.26% | 3.12% | 3.55% |
| 国投瑞银安泽混合C 012020.jj | 59.37万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 72.36万元2024-06-27 | 2021-12-21 | 2024-12-20 | 2年11个月任职表现 | 2.52% | -7.20% | 7.73% | -20.06% |
| 国投瑞银安泽混合A 012019.jj | 5,354.97万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 72.36万元2024-06-27 | 2021-12-21 | 2024-12-20 | 2年11个月任职表现 | 2.44% | -7.20% | 7.49% | -20.06% |
| 国投瑞银顺祥债券 006027.jj | 53.33亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 914.96万元2024-06-30 | 2018-10-17 | -- | 6年2个月任职表现 | 4.10% | 3.83% | 28.17% | 26.15% |
| 国投瑞银顺泓债券 005995.jj | 10.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 204.43万元2024-06-30 | 2018-06-26 | 2020-12-01 | 2年5个月任职表现 | 4.19% | 16.02% | 10.48% | 43.50% |
| 国投瑞银瑞达混合 003158.jj | -- | 暂无数据 | 2017-04-29 | 2018-04-05 | 0年11个月任职表现 | 0.72% | 12.50% | 0.72% | 12.50% |
| 国投瑞银顺鑫债券 002964.jj | 15.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 314.52万元2024-06-30 | 2016-07-13 | -- | 8年5个月任职表现 | 3.06% | 2.16% | 28.99% | 19.82% |
| 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 002467.jj | -- | 暂无数据 | 2016-04-19 | 2018-05-22 | 2年1个月任职表现 | -1.45% | 9.38% | -3.00% | 20.63% |
| 国投瑞银招财混合A 001266.jj | 5,610.69万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 34.98万元2024-06-30 | 2016-04-15 | 2019-10-19 | 3年6个月任职表现 | 1.36% | 4.89% | 4.85% | 18.25% |
| 国投瑞银策略精选混合 000165.jj | 9.62亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 430.75万元2024-06-30 | 2017-04-29 | 2019-10-19 | 2年5个月任职表现 | 7.06% | 5.06% | 18.27% | 12.92% |
