国投瑞银顺祥债券 (006027.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0736元基金经理颜文浩 、 张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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国投瑞银顺祥债券(006027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 784.25万元 | 0.30% | 130.71万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,542.29万元 | 0.30% | 257.05万元 | 0.05% |
| 2023-12-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 762.62万元 | 0.30% | 127.10万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,544.91万元 | 0.30% | 257.48万元 | 0.05% |
