国投瑞银顺祥债券 (006027.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0522元基金经理颜文浩 、 张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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国投瑞银顺祥债券(006027) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.0305 元 | 49.92亿 | 1.52亿元 | 2.82% | -- |
| 2023-03-03 | 2023-03-03 | 0.033 元 | 49.92亿 | 1.65亿元 | 3.17% | 3.17% |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.0065 元 | 49.92亿 | 3,244.82万元 | 0.64% | 1.42% |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.008 元 | 49.92亿 | 3,993.63万元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
