国投瑞银顺祥债券 (006027.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0736元基金经理颜文浩 、 张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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国投瑞银顺祥债券(006027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0736元 | 1.2455元 |
| 2024-11-11 | 1.0733元 | 1.2452元 |
| 2024-11-08 | 1.0729元 | 1.2448元 |
| 2024-11-07 | 1.0727元 | 1.2446元 |
| 2024-11-06 | 1.0722元 | 1.2441元 |
| 2024-11-05 | 1.0720元 | 1.2439元 |
| 2024-11-04 | 1.0719元 | 1.2438元 |
| 2024-11-01 | 1.0715元 | 1.2434元 |
| 2024-10-31 | 1.0708元 | 1.2427元 |
| 2024-10-30 | 1.0706元 | 1.2425元 |
| 2024-10-29 | 1.0705元 | 1.2424元 |
| 2024-10-28 | 1.0704元 | 1.2423元 |
| 2024-10-25 | 1.0705元 | 1.2424元 |
| 2024-10-24 | 1.0705元 | 1.2424元 |
| 2024-10-23 | 1.0705元 | 1.2424元 |
| 2024-10-22 | 1.0711元 | 1.2430元 |
| 2024-10-21 | 1.0717元 | 1.2436元 |
| 2024-10-18 | 1.0717元 | 1.2436元 |
| 2024-10-17 | 1.0717元 | 1.2436元 |
| 2024-10-16 | 1.0713元 | 1.2432元 |
| 2024-10-15 | 1.0712元 | 1.2431元 |
| 2024-10-14 | 1.0707元 | 1.2426元 |
| 2024-10-11 | 1.0690元 | 1.2409元 |
| 2024-10-10 | 1.0677元 | 1.2396元 |
| 2024-10-09 | 1.0661元 | 1.2380元 |
| 2024-10-08 | 1.0673元 | 1.2392元 |
| 2024-09-30 | 1.0683元 | 1.2402元 |
| 2024-09-27 | 1.0701元 | 1.2420元 |
| 2024-09-26 | 1.0717元 | 1.2436元 |
| 2024-09-25 | 1.0719元 | 1.2438元 |
| 2024-09-24 | 1.0711元 | 1.2430元 |
| 2024-09-23 | 1.0711元 | 1.2430元 |
| 2024-09-20 | 1.0710元 | 1.2429元 |
| 2024-09-19 | 1.0711元 | 1.2430元 |
| 2024-09-18 | 1.0713元 | 1.2432元 |
| 2024-09-13 | 1.0706元 | 1.2425元 |
| 2024-09-12 | 1.0704元 | 1.2423元 |
| 2024-09-11 | 1.0703元 | 1.2422元 |
| 2024-09-10 | 1.0700元 | 1.2419元 |
| 2024-09-09 | 1.0699元 | 1.2418元 |
| 2024-09-06 | 1.0697元 | 1.2416元 |
| 2024-09-05 | 1.0696元 | 1.2415元 |
| 2024-09-04 | 1.0695元 | 1.2414元 |
| 2024-09-03 | 1.0692元 | 1.2411元 |
| 2024-09-02 | 1.0689元 | 1.2408元 |
| 2024-08-30 | 1.0680元 | 1.2399元 |
| 2024-08-29 | 1.0678元 | 1.2397元 |
| 2024-08-28 | 1.0675元 | 1.2394元 |
| 2024-08-27 | 1.0674元 | 1.2393元 |
| 2024-08-26 | 1.0683元 | 1.2402元 |
