国投瑞银顺祥债券 (006027.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0522元基金经理颜文浩 、 张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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国投瑞银顺祥债券(006027) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 55.90亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 55.57亿 | 99.24% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,277.69万 | 0.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 948.85万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 9,516.00 | 0.00% |
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