国投瑞银顺祥债券 (006027.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0736元基金经理颜文浩 、 张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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国投瑞银顺祥债券(006027) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | 0.44% | 0.13% | 0.42% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | -0.08% | 0.03% | 0.23% | 0.26% | -- | 3.09% |
| 2023 | 0.15% | 0.20% | 0.59% | 0.39% | 0.48% | 0.27% | 0.24% | 0.33% | -0.11% | 0.09% | 0.16% | 0.66% | 3.52% |
| 2022 | 0.68% | -0.05% | -0.01% | 0.55% | 0.52% | 0.12% | 0.67% | 0.52% | 0.05% | 0.37% | -0.79% | 0.13% | 2.77% |
| 2021 | -0.05% | 0.10% | 0.54% | 0.69% | 0.46% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.12% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 4.94% |
| 2020 | 0.79% | 1.48% | 0.90% | 1.98% | -1.18% | -0.72% | -0.72% | -0.10% | 0.11% | 0.44% | 0.30% | 0.84% | 4.14% |
| 2019 | 0.81% | 0.26% | 0.10% | -0.44% | 0.55% | 0.62% | 0.46% | 0.50% | 0.20% | 0.08% | 0.77% | 0.63% | 4.63% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% | 0.84% | -- |
