李涛 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元丰债券A 210014.jj | 7.64亿元 | 0.75% + 0.20% = 0.95% 558.89万元2024-11-12 | 2015-01-09 | 2016-10-27 | 1年9个月任职表现 | 9.80% | -3.19% | 18.30% | -5.67% |
| 金鹰灵活配置混合C类 210011.jj | 1,056.15万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 54.70万元2024-06-30 | 2015-05-06 | 2016-10-27 | 1年5个月任职表现 | 1.32% | -18.86% | 1.96% | -26.52% |
| 金鹰灵活配置混合A类 210010.jj | 1.02亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 54.70万元2024-06-30 | 2015-05-06 | 2016-10-27 | 1年5个月任职表现 | 5.11% | -18.86% | 7.63% | -26.52% |
| 金鹰元禧混合A 210006.jj | 1,467.04万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 7.24万元2024-06-30 | 2015-01-09 | 2016-10-27 | 1年9个月任职表现 | 7.10% | -3.19% | 13.14% | -5.67% |
| 金鹰持久增利债券（LOF）C 162105.sz | 2.14亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 518.34万元2024-06-30 | 2015-01-09 | 2016-10-27 | 1年9个月任职表现 | 7.40% | -3.19% | 13.69% | -5.67% |
| 金鹰元和灵活配置C 002682.jj | 2,612.76万元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 56.55万元2024-06-30 | 2016-05-25 | 2016-10-27 | 0年5个月任职表现 | 0.10% | 9.36% | 0.10% | 9.36% |
| 金鹰元和灵活配置A 002681.jj | 5,023.78万元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 56.55万元2024-06-30 | 2016-05-25 | 2016-10-27 | 0年5个月任职表现 | 0.40% | 9.36% | 0.40% | 9.36% |
| 金鹰元安混合C 002513.jj | 318.04万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 11.23万元2024-06-30 | 2016-03-10 | 2016-10-27 | 0年7个月任职表现 | 0.34% | 11.04% | 0.34% | 11.04% |
| 金鹰元祺信用债债券A 002490.jj | 6.17亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 158.40万元2024-11-04 | 2016-04-06 | 2016-10-27 | 0年6个月任职表现 | 1.50% | 2.71% | 1.50% | 2.71% |
| 金鹰元禧混合C 002425.jj | 280.32万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 7.24万元2024-06-30 | 2016-03-07 | 2016-10-27 | 0年7个月任职表现 | 61.10% | 7.76% | 61.10% | 7.76% |
| 金鹰元安混合A 000110.jj | 1,509.17万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 11.23万元2024-06-30 | 2015-01-09 | 2016-10-27 | 1年9个月任职表现 | 8.39% | -3.19% | 15.58% | -5.67% |
