金鹰元安混合A (000110.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数3,428.00 | 成立日期 | 2013-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3569元基金经理王怀震 、 杨晓斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率254.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元安混合C | ||||
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金鹰元安混合A(000110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.42万元 | 0.60% | 2.81万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 35.40万元 | 0.60% | 11.80万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 19.21万元 | 0.60% | 6.40万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 318.29万元 | 0.60% | 106.10万元 | 0.20% |
