金鹰元安混合A(000110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3011元 | 1.8136元 |
| 2024-07-25 | 1.2979元 | 1.8096元 |
| 2024-07-24 | 1.3027元 | 1.8156元 |
| 2024-07-23 | 1.3021元 | 1.8148元 |
| 2024-07-22 | 1.3075元 | 1.8216元 |
| 2024-07-19 | 1.3083元 | 1.8226元 |
| 2024-07-18 | 1.3091元 | 1.8236元 |
| 2024-07-17 | 1.3050元 | 1.8185元 |
| 2024-07-16 | 1.3115元 | 1.8267元 |
| 2024-07-15 | 1.3102元 | 1.8250元 |
| 2024-07-12 | 1.3065元 | 1.8204元 |
| 2024-07-11 | 1.3046元 | 1.8180元 |
| 2024-07-10 | 1.2995元 | 1.8116元 |
| 2024-07-09 | 1.3055元 | 1.8191元 |
| 2024-07-08 | 1.2986元 | 1.8104元 |
| 2024-07-05 | 1.2983元 | 1.8101元 |
| 2024-07-04 | 1.2996元 | 1.8117元 |
| 2024-07-03 | 1.2994元 | 1.8115元 |
| 2024-07-02 | 1.3025元 | 1.8153元 |
| 2024-07-01 | 1.3039元 | 1.8171元 |
| 2024-06-28 | 1.2964元 | 1.8077元 |
| 2024-06-27 | 1.2868元 | 1.7956元 |
| 2024-06-26 | 1.2902元 | 1.7999元 |
| 2024-06-25 | 1.2898元 | 1.7994元 |
| 2024-06-24 | 1.2899元 | 1.7995元 |
| 2024-06-21 | 1.2916元 | 1.8016元 |
| 2024-06-20 | 1.2914元 | 1.8014元 |
| 2024-06-19 | 1.2903元 | 1.8000元 |
| 2024-06-18 | 1.2907元 | 1.8005元 |
| 2024-06-17 | 1.2863元 | 1.7950元 |
| 2024-06-14 | 1.2910元 | 1.8009元 |
| 2024-06-13 | 1.2917元 | 1.8018元 |
| 2024-06-12 | 1.2962元 | 1.8074元 |
| 2024-06-11 | 1.2894元 | 1.7989元 |
| 2024-06-07 | 1.2976元 | 1.8092元 |
| 2024-06-06 | 1.2981元 | 1.8098元 |
| 2024-06-05 | 1.2954元 | 1.8064元 |
| 2024-06-04 | 1.3046元 | 1.8180元 |
| 2024-06-03 | 1.2989元 | 1.8108元 |
| 2024-05-31 | 1.3014元 | 1.8140元 |
| 2024-05-30 | 1.3013元 | 1.8138元 |
| 2024-05-29 | 1.3047元 | 1.8181元 |
| 2024-05-28 | 1.3022元 | 1.8150元 |
| 2024-05-27 | 1.3062元 | 1.8200元 |
| 2024-05-24 | 1.2955元 | 1.8065元 |
| 2024-05-23 | 1.2970元 | 1.8084元 |
| 2024-05-22 | 1.3014元 | 1.8140元 |
| 2024-05-21 | 1.3055元 | 1.8191元 |
| 2024-05-20 | 1.3102元 | 1.8250元 |
| 2024-05-17 | 1.3068元 | 1.8208元 |
