金鹰元安混合A (000110.jj)金鹰基金管理有限公司	成立日期	2013-05-20	总资产规模	1,536.75万元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值1.2895元基金经理王怀震、杨晓斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率254.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.28%
相关基金:	主从基金金鹰元安混合C
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金鹰元安混合A(000110) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-12-26	2022-12-26	0.142 元	2,853.23万元	9.28%	9.28%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。