金鹰元安混合A (000110.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数3,428.00 | 成立日期 | 2013-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3650元基金经理王怀震 、 杨晓斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率254.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元安混合C | ||||
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金鹰元安混合A(000110) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 384.89万 | 20.21% |
| (其中) 股票 | 384.89万 | 20.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,376.20万 | 72.25% |
| (其中) 债券 | 1,376.20万 | 72.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -653.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 77.46万 | 4.07% |
| 5 | 其他资产 | 66.31万 | 3.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 250.47万 | 13.15% |
| 采矿业 | 73.17万 | 3.84% |
| 金融业 | 23.85万 | 1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.07万 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.33万 | 0.96% |
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