金鹰元安混合A (000110.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数3,428.00 | 成立日期 | 2013-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3650元基金经理王怀震 、 杨晓斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率254.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元安混合C | ||||
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金鹰元安混合A(000110) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.32元 | 1,509.17万 | 1,142.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1,536.75万 | 1,185.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,564.09万 | 1,225.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 4,440.82万 | 3,362.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,555.10万 | 3,396.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 4,714.27万 | 3,466.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 5,580.73万 | 3,961.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 1.17亿 | 8,381.70万元 | -- |
