金鹰元安混合A(000110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2895元 | 1.7990元 |
| 2024-08-29 | 1.2909元 | 1.8008元 |
| 2024-08-28 | 1.2920元 | 1.8022元 |
| 2024-08-27 | 1.2927元 | 1.8030元 |
| 2024-08-26 | 1.2954元 | 1.8064元 |
| 2024-08-23 | 1.2990元 | 1.8109元 |
| 2024-08-22 | 1.3000元 | 1.8122元 |
| 2024-08-21 | 1.2988元 | 1.8107元 |
| 2024-08-20 | 1.2972元 | 1.8087元 |
| 2024-08-19 | 1.3000元 | 1.8122元 |
| 2024-08-16 | 1.2963元 | 1.8076元 |
| 2024-08-15 | 1.2964元 | 1.8077元 |
| 2024-08-14 | 1.2948元 | 1.8057元 |
| 2024-08-13 | 1.2932元 | 1.8037元 |
| 2024-08-12 | 1.2902元 | 1.7999元 |
| 2024-08-09 | 1.2930元 | 1.8034元 |
| 2024-08-08 | 1.2950元 | 1.8059元 |
| 2024-08-07 | 1.2983元 | 1.8101元 |
| 2024-08-06 | 1.2975元 | 1.8091元 |
| 2024-08-05 | 1.2990元 | 1.8109元 |
| 2024-08-02 | 1.3044元 | 1.8177元 |
| 2024-08-01 | 1.3080元 | 1.8223元 |
| 2024-07-31 | 1.3051元 | 1.8186元 |
| 2024-07-30 | 1.3022元 | 1.8150元 |
| 2024-07-29 | 1.3047元 | 1.8181元 |
| 2024-07-26 | 1.3011元 | 1.8136元 |
| 2024-07-25 | 1.2979元 | 1.8096元 |
| 2024-07-24 | 1.3027元 | 1.8156元 |
| 2024-07-23 | 1.3021元 | 1.8148元 |
| 2024-07-22 | 1.3075元 | 1.8216元 |
| 2024-07-19 | 1.3083元 | 1.8226元 |
| 2024-07-18 | 1.3091元 | 1.8236元 |
| 2024-07-17 | 1.3050元 | 1.8185元 |
| 2024-07-16 | 1.3115元 | 1.8267元 |
| 2024-07-15 | 1.3102元 | 1.8250元 |
| 2024-07-12 | 1.3065元 | 1.8204元 |
| 2024-07-11 | 1.3046元 | 1.8180元 |
| 2024-07-10 | 1.2995元 | 1.8116元 |
| 2024-07-09 | 1.3055元 | 1.8191元 |
| 2024-07-08 | 1.2986元 | 1.8104元 |
| 2024-07-05 | 1.2983元 | 1.8101元 |
| 2024-07-04 | 1.2996元 | 1.8117元 |
| 2024-07-03 | 1.2994元 | 1.8115元 |
| 2024-07-02 | 1.3025元 | 1.8153元 |
| 2024-07-01 | 1.3039元 | 1.8171元 |
| 2024-06-28 | 1.2964元 | 1.8077元 |
| 2024-06-27 | 1.2868元 | 1.7956元 |
| 2024-06-26 | 1.2902元 | 1.7999元 |
| 2024-06-25 | 1.2898元 | 1.7994元 |
| 2024-06-24 | 1.2899元 | 1.7995元 |
