金鹰元安混合A (000110.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数3,428.00 | 成立日期 | 2013-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3631元基金经理王怀震 、 杨晓斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率254.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元安混合C | ||||
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金鹰元安混合A(000110) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3631元 | 1.8915元 |
| 2024-12-24 | 1.3650元 | 1.8939元 |
| 2024-12-23 | 1.3569元 | 1.8837元 |
| 2024-12-20 | 1.3647元 | 1.8935元 |
| 2024-12-19 | 1.3609元 | 1.8887元 |
| 2024-12-18 | 1.3585元 | 1.8857元 |
| 2024-12-17 | 1.3568元 | 1.8836元 |
| 2024-12-16 | 1.3663元 | 1.8955元 |
| 2024-12-13 | 1.3783元 | 1.9106元 |
| 2024-12-12 | 1.3862元 | 1.9205元 |
| 2024-12-11 | 1.3808元 | 1.9137元 |
| 2024-12-10 | 1.3725元 | 1.9033元 |
| 2024-12-09 | 1.3653元 | 1.8943元 |
| 2024-12-06 | 1.3645元 | 1.8933元 |
| 2024-12-05 | 1.3589元 | 1.8862元 |
| 2024-12-04 | 1.3523元 | 1.8779元 |
| 2024-12-03 | 1.3609元 | 1.8887元 |
| 2024-12-02 | 1.3603元 | 1.8880元 |
| 2024-11-29 | 1.3502元 | 1.8753元 |
| 2024-11-28 | 1.3399元 | 1.8623元 |
| 2024-11-27 | 1.3445元 | 1.8681元 |
| 2024-11-26 | 1.3370元 | 1.8587元 |
| 2024-11-25 | 1.3354元 | 1.8567元 |
| 2024-11-22 | 1.3342元 | 1.8552元 |
| 2024-11-21 | 1.3438元 | 1.8672元 |
| 2024-11-20 | 1.3418元 | 1.8647元 |
| 2024-11-19 | 1.3363元 | 1.8578元 |
| 2024-11-18 | 1.3279元 | 1.8473元 |
| 2024-11-15 | 1.3303元 | 1.8503元 |
| 2024-11-14 | 1.3405元 | 1.8631元 |
| 2024-11-13 | 1.3511元 | 1.8764元 |
| 2024-11-12 | 1.3539元 | 1.8799元 |
| 2024-11-11 | 1.3580元 | 1.8851元 |
| 2024-11-08 | 1.3468元 | 1.8710元 |
| 2024-11-07 | 1.3477元 | 1.8722元 |
| 2024-11-06 | 1.3334元 | 1.8542元 |
| 2024-11-05 | 1.3340元 | 1.8549元 |
| 2024-11-04 | 1.3235元 | 1.8417元 |
| 2024-11-01 | 1.3157元 | 1.8319元 |
| 2024-10-31 | 1.3162元 | 1.8326元 |
| 2024-10-30 | 1.3163元 | 1.8327元 |
| 2024-10-29 | 1.3220元 | 1.8399元 |
| 2024-10-28 | 1.3249元 | 1.8435元 |
| 2024-10-25 | 1.3226元 | 1.8406元 |
| 2024-10-24 | 1.3222元 | 1.8401元 |
| 2024-10-23 | 1.3279元 | 1.8473元 |
| 2024-10-22 | 1.3287元 | 1.8483元 |
| 2024-10-21 | 1.3273元 | 1.8465元 |
| 2024-10-18 | 1.3239元 | 1.8422元 |
| 2024-10-17 | 1.3169元 | 1.8334元 |
