李文程兴银基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 6.2 年/13 年 | 18.29亿元 / 154.48亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 11 | 代表基金 | 兴银朝阳 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.74% | |
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李文程 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(5) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银稳益30天持有期债券C 013719.jj | 1,168.35万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 13.51万元2024-06-20 | 2022-03-18 | 2023-06-12 | 1年2个月任职表现 | 2.41% | -8.09% | 2.98% | -9.88% |
| 兴银稳益30天持有期债券A 013718.jj | 220.38万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 13.51万元2024-06-20 | 2022-03-18 | 2023-06-12 | 1年2个月任职表现 | 2.62% | -8.09% | 3.24% | -9.88% |
| 兴银汇智定开债 009207.jj | 31.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 720.07万元2024-06-20 | 2020-06-19 | 2022-07-05 | 2年0个月任职表现 | 1.46% | 4.56% | 3.02% | 9.54% |
| 兴银合盈债券C 001784.jj | 473.59万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,771.38万元2024-06-20 | 2018-04-11 | 2019-12-03 | 1年7个月任职表现 | 1.08% | -1.35% | 1.08% | -2.22% |
| 兴银合盈债券A 001783.jj | 50.61亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,771.38万元2024-06-20 | 2018-04-11 | 2019-12-03 | 1年7个月任职表现 | 1.10% | -1.35% | 1.10% | -2.22% |
