李文程兴银基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 6.2 年/13 年 | 18.29亿元 / 154.48亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 11 | 代表基金 | 兴银朝阳 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.74% | |
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李文程 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银稳惠180天持有混合C 018213.jj | 2,178.20万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 86.78万元2024-06-20 | 2023-04-26 | -- | 1年3个月任职表现 | -0.95% | -0.64% | -0.69% | -11.28% | -0.86% | -13.89% |
| 兴银稳惠180天持有混合A 018212.jj | 2,038.19万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 86.78万元2024-06-20 | 2023-04-26 | -- | 1年3个月任职表现 | -0.88% | -0.64% | -0.58% | -11.28% | -0.72% | -13.89% |
| 兴银稳建90天持有期中短债C 017666.jj | 6.01亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 50.79万元2024-06-20 | 2023-05-25 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.65% | -0.64% | 4.21% | -9.88% | 4.94% | -11.46% |
| 兴银稳建90天持有期中短债A 017665.jj | 2.31亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 50.79万元2024-06-20 | 2023-05-25 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.76% | -0.64% | 4.42% | -9.88% | 5.19% | -11.46% |
| 兴银合丰债券C 017613.jj | 3.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 654.24万元2024-06-20 | 2022-12-16 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.83% | -0.64% | 3.24% | -8.79% | 5.28% | -13.78% |
| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 015648.jj | 17.86亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 218.98万元2024-06-20 | 2022-05-11 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.48% | -0.64% | 2.35% | -6.73% | 5.26% | -14.26% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券E 013156.jj | 14.27亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 210.01万元2024-06-20 | 2021-07-30 | -- | 2年11个月任职表现 | 2.28% | -0.64% | 3.52% | -10.88% | 10.88% | -29.14% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券C 012393.jj | 8.68亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 210.01万元2024-06-20 | 2021-05-19 | -- | 3年2个月任职表现 | 2.36% | -0.64% | 3.70% | -12.26% | 12.26% | -34.09% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券A 012392.jj | 1.13亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 210.01万元2024-06-20 | 2021-05-19 | -- | 3年2个月任职表现 | 2.39% | -0.64% | 3.75% | -12.26% | 12.46% | -34.09% |
| 兴银汇逸定开债 007563.jj | 10.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 406.74万元2024-06-20 | 2020-01-08 | -- | 4年6个月任职表现 | 2.38% | -0.64% | 3.18% | -4.04% | 15.31% | -17.10% |
| 兴银合丰债券A 007433.jj | 13.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 654.24万元2024-06-20 | 2020-01-08 | -- | 4年6个月任职表现 | 2.97% | -0.64% | 3.45% | -4.04% | 16.67% | -17.10% |
| 兴银中短债C 006546.jj | 37.97亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 1,177.92万元2024-06-20 | 2020-01-08 | -- | 4年6个月任职表现 | 2.12% | -0.64% | 3.15% | -4.04% | 15.17% | -17.10% |
| 兴银中短债A 006545.jj | 34.23亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 1,177.92万元2024-06-20 | 2020-01-08 | -- | 4年6个月任职表现 | 2.20% | -0.64% | 3.28% | -4.04% | 15.83% | -17.10% |
| 兴银朝阳 001794.jj | 4.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 207.16万元2024-06-20 | 2020-01-08 | -- | 4年6个月任职表现 | 2.53% | -0.64% | 3.57% | -4.04% | 17.30% | -17.10% |
