兴银稳安60天滚动持有债券A (012392.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数2,081.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1335元基金经理李文程管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳安60天滚动持有债券C 、 兴银稳安60天滚动持有债券E | ||||
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兴银稳安60天滚动持有债券A(012392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 183.55万元 | 0.20% | 45.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 168.00万元 | 0.20% | 42.00万元 | 0.50% |
| 2023-09-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 84.92万元 | 0.20% | 21.23万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 315.07万元 | 0.20% | 78.77万元 | -- |
