兴银稳安60天滚动持有债券A (012392.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数2,081.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1335元基金经理李文程管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳安60天滚动持有债券C 、 兴银稳安60天滚动持有债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银稳安60天滚动持有债券A(012392) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 8,585.56万 | 7,650.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.13亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,219.61万 | 8,305.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 6,713.49万 | 6,112.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,122.43万 | 5,636.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 5,283.22万 | 4,907.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5,336.39万 | 5,014.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5,640.45万 | 5,370.32万元 | -- |
