兴银稳安60天滚动持有债券A (012392.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1246元基金经理李文程管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳安60天滚动持有债券C 、 兴银稳安60天滚动持有债券E | ||||
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兴银稳安60天滚动持有债券A(012392) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.56亿 | 99.34% |
| (其中) 债券 | 27.56亿 | 99.34% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 69.86万 | 0.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 139.49万 | 0.05% |
| 4 | 其他资产 | 1,608.01万 | 0.58% |
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