兴银稳安60天滚动持有债券A (012392.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数2,081.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1335元基金经理李文程管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳安60天滚动持有债券C 、 兴银稳安60天滚动持有债券E | ||||
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兴银稳安60天滚动持有债券A(012392) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50% | 0.43% | 0.14% | 0.38% | 0.37% | 0.30% | 0.35% | -0.12% | -0.19% | 0.07% | 0.42% | 0.51% | 3.20% |
| 2023 | 0.44% | 0.41% | 0.46% | 0.37% | 0.47% | 0.33% | 0.38% | 0.41% | 0.11% | 0.28% | 0.37% | 0.47% | 4.57% |
| 2022 | 0.59% | 0.20% | 0.13% | 0.50% | 0.37% | 0.12% | 0.40% | 0.25% | 0.10% | 0.24% | -0.49% | 0.00% | 2.44% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.62% | 0.24% | 0.17% | 0.31% | 0.50% | 0.40% | -- |
