兴银稳安60天滚动持有债券A (012392.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1246元基金经理李文程管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳安60天滚动持有债券C 、 兴银稳安60天滚动持有债券E | ||||
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兴银稳安60天滚动持有债券A(012392) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 兴银稳安60天滚动持有债券 | ||
| 基金主代码 | 012392 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式。（1）每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购确认日后的第 60 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺 延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日后的第 120 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。（2）每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。 每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。 | ||
| 合同生效日 | 2021-05-19 | ||
| 总份额 | 21.55亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构配置策略、久期配置策略、收益率曲线、杠杆策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测，相机而动、积极调整。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(一年以下)指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 兴银稳安60天滚动持有债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 012392 | 012393 | 013156 |
| 子基金份额 | 1.01亿 份 (2024-06-30) | 7.75亿 份 (2024-06-30) | 12.79亿 份 (2024-06-30) |
