兴银稳安60天滚动持有债券A (012392.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1246元基金经理李文程管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳安60天滚动持有债券C 、 兴银稳安60天滚动持有债券E | ||||
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兴银稳安60天滚动持有债券A(012392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-07-25 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-07-24 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-07-23 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-07-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-07-19 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-07-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-07-17 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-07-16 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-07-15 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-07-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-07-10 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-07-09 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-07-08 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-07-05 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-07-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-07-03 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-07-02 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-07-01 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-06-28 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-06-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-06-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-06-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-06-24 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-06-21 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-06-20 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-06-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-06-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-06-17 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-06-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-06-13 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-06-12 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-06-11 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-06-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-06-06 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-06-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-04 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-06-03 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-05-31 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-05-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-05-29 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-05-28 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-05-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-05-24 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-05-23 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-05-22 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-05-21 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-05-20 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-05-17 | 1.1168元 | 1.1168元 |
