兴银稳安60天滚动持有债券A (012392.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数2,081.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1335元基金经理李文程管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳安60天滚动持有债券C 、 兴银稳安60天滚动持有债券E | ||||
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兴银稳安60天滚动持有债券A(012392) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-19 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-12-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-12-17 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-12-16 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-13 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-12-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-12-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-12-10 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-12-09 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-12-06 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-12-05 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-12-04 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-12-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-12-02 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-29 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-28 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-11-27 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-11-26 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-25 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-11-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-11-21 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-11-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-19 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-18 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-11-15 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-14 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-12 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-07 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-06 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-05 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-04 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-01 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-10-31 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-28 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-25 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-24 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-10-23 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-10-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-21 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-18 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-10-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-10-16 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-10-14 | 1.1216元 | 1.1216元 |
