兴银汇逸定开债 (007563.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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兴银汇逸定开债(007563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 151.81万元 | 0.30% | 50.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 305.05万元 | 0.30% | 101.68万元 | 0.10% |
| 2023-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 151.54万元 | 0.30% | 50.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 309.78万元 | 0.30% | 103.26万元 | 0.10% |
