兴银汇逸定开债 (007563.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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兴银汇逸定开债(007563) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 兴银汇逸定开债 |
| 基金主代码 | 007563 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2019-07-18 |
| 总份额 | 10.00亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
