兴银汇逸定开债 (007563.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银汇逸定开债(007563) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.23% | 0.68% | 0.15% | 0.10% | 0.39% | 0.45% | 0.45% | -0.22% | -0.18% | 0.22% | 0.71% | 1.24% | 4.29% |
| 2023 | 0.05% | 0.07% | 0.51% | 0.32% | 0.55% | 0.38% | 0.18% | 0.35% | -0.21% | -0.08% | 0.14% | 0.77% | 3.05% |
| 2022 | 0.66% | -0.16% | -0.02% | 0.41% | 0.46% | 0.08% | 0.74% | 0.56% | -0.02% | 0.48% | -1.07% | 0.24% | 2.37% |
| 2021 | -0.01% | 0.12% | 0.47% | 0.48% | 0.37% | 0.24% | 0.80% | 0.15% | 0.11% | 0.06% | 0.52% | 0.59% | 3.96% |
| 2020 | 0.58% | 1.33% | 0.52% | 2.13% | -0.70% | -1.08% | -0.69% | -0.10% | 0.00% | 0.29% | -0.16% | 0.79% | 2.90% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59% | 0.44% | 0.36% | 0.35% | 0.64% | -- |
