兴银汇逸定开债 (007563.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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兴银汇逸定开债(007563) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.10亿 | 99.25% |
| (其中) 债券 | 10.10亿 | 99.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 767.88万 | 0.75% |
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