兴银汇逸定开债 (007563.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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兴银汇逸定开债(007563) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.17亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.22亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.11亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.13亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.18亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.15亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.19亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 10.38亿 | 10.10亿元 | -- |
