兴银汇逸定开债 (007563.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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兴银汇逸定开债(007563) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.0146 元 | 10.00亿 | 1,460.05万元 | 1.43% | -- |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.008 元 | 10.10亿 | 807.99万元 | 0.79% | 2.77% |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.01 元 | 10.10亿 | 1,009.96万元 | 0.99% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.01 元 | 10.10亿 | 1,010.05万元 | 0.99% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.015 元 | 10.10亿 | 1,514.97万元 | 1.47% | 2.92% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.0149 元 | 10.10亿 | 1,504.95万元 | 1.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
