兴银汇逸定开债 (007563.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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兴银汇逸定开债(007563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0396元 | 1.1911元 |
| 2024-12-19 | 1.0378元 | 1.1893元 |
| 2024-12-18 | 1.0373元 | 1.1888元 |
| 2024-12-17 | 1.0380元 | 1.1895元 |
| 2024-12-16 | 1.0385元 | 1.1900元 |
| 2024-12-13 | 1.0368元 | 1.1883元 |
| 2024-12-12 | 1.0349元 | 1.1864元 |
| 2024-12-11 | 1.0343元 | 1.1858元 |
| 2024-12-10 | 1.0341元 | 1.1856元 |
| 2024-12-09 | 1.0314元 | 1.1829元 |
| 2024-12-06 | 1.0304元 | 1.1819元 |
| 2024-12-05 | 1.0305元 | 1.1820元 |
| 2024-12-04 | 1.0303元 | 1.1818元 |
| 2024-12-03 | 1.0291元 | 1.1806元 |
| 2024-12-02 | 1.0292元 | 1.1807元 |
| 2024-11-29 | 1.0269元 | 1.1784元 |
| 2024-11-28 | 1.0259元 | 1.1774元 |
| 2024-11-27 | 1.0252元 | 1.1767元 |
| 2024-11-26 | 1.0251元 | 1.1766元 |
| 2024-11-25 | 1.0250元 | 1.1765元 |
| 2024-11-22 | 1.0242元 | 1.1757元 |
| 2024-11-21 | 1.0241元 | 1.1756元 |
| 2024-11-20 | 1.0233元 | 1.1748元 |
| 2024-11-19 | 1.0234元 | 1.1749元 |
| 2024-11-18 | 1.0231元 | 1.1746元 |
| 2024-11-15 | 1.0234元 | 1.1749元 |
| 2024-11-14 | 1.0234元 | 1.1749元 |
| 2024-11-13 | 1.0233元 | 1.1748元 |
| 2024-11-12 | 1.0238元 | 1.1753元 |
| 2024-11-11 | 1.0230元 | 1.1745元 |
| 2024-11-08 | 1.0225元 | 1.1740元 |
| 2024-11-07 | 1.0222元 | 1.1737元 |
| 2024-11-06 | 1.0215元 | 1.1730元 |
| 2024-11-05 | 1.0215元 | 1.1730元 |
| 2024-11-04 | 1.0212元 | 1.1727元 |
| 2024-11-01 | 1.0208元 | 1.1723元 |
| 2024-10-31 | 1.0197元 | 1.1712元 |
| 2024-10-30 | 1.0191元 | 1.1706元 |
| 2024-10-29 | 1.0190元 | 1.1705元 |
| 2024-10-28 | 1.0188元 | 1.1703元 |
| 2024-10-25 | 1.0189元 | 1.1704元 |
| 2024-10-24 | 1.0187元 | 1.1702元 |
| 2024-10-23 | 1.0189元 | 1.1704元 |
| 2024-10-22 | 1.0200元 | 1.1715元 |
| 2024-10-21 | 1.0212元 | 1.1727元 |
| 2024-10-18 | 1.0215元 | 1.1730元 |
| 2024-10-17 | 1.0219元 | 1.1734元 |
| 2024-10-16 | 1.0209元 | 1.1724元 |
| 2024-10-15 | 1.0213元 | 1.1728元 |
| 2024-10-14 | 1.0209元 | 1.1724元 |
