兴银汇逸定开债 (007563.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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兴银汇逸定开债(007563) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0205元 | 1.1720元 |
| 2024-07-25 | 1.0203元 | 1.1718元 |
| 2024-07-24 | 1.0199元 | 1.1714元 |
| 2024-07-23 | 1.0199元 | 1.1714元 |
| 2024-07-22 | 1.0192元 | 1.1707元 |
| 2024-07-19 | 1.0180元 | 1.1695元 |
| 2024-07-18 | 1.0177元 | 1.1692元 |
| 2024-07-17 | 1.0180元 | 1.1695元 |
| 2024-07-16 | 1.0178元 | 1.1693元 |
| 2024-07-15 | 1.0177元 | 1.1692元 |
| 2024-07-12 | 1.0172元 | 1.1687元 |
| 2024-07-11 | 1.0168元 | 1.1683元 |
| 2024-07-10 | 1.0164元 | 1.1679元 |
| 2024-07-09 | 1.0164元 | 1.1679元 |
| 2024-07-08 | 1.0157元 | 1.1672元 |
| 2024-07-05 | 1.0167元 | 1.1682元 |
| 2024-07-04 | 1.0174元 | 1.1689元 |
| 2024-07-03 | 1.0173元 | 1.1688元 |
| 2024-07-02 | 1.0167元 | 1.1682元 |
| 2024-07-01 | 1.0160元 | 1.1675元 |
| 2024-06-28 | 1.0168元 | 1.1683元 |
| 2024-06-27 | 1.0164元 | 1.1679元 |
| 2024-06-26 | 1.0158元 | 1.1673元 |
| 2024-06-25 | 1.0155元 | 1.1670元 |
| 2024-06-24 | 1.0150元 | 1.1665元 |
| 2024-06-21 | 1.0146元 | 1.1661元 |
| 2024-06-14 | 1.0141元 | 1.1656元 |
| 2024-06-07 | 1.0136元 | 1.1651元 |
| 2024-06-06 | 1.0135元 | 1.1650元 |
| 2024-06-05 | 1.0135元 | 1.1650元 |
| 2024-06-04 | 1.0130元 | 1.1645元 |
| 2024-06-03 | 1.0128元 | 1.1643元 |
| 2024-05-31 | 1.0123元 | 1.1638元 |
| 2024-05-24 | 1.0115元 | 1.1630元 |
| 2024-05-17 | 1.0107元 | 1.1622元 |
| 2024-05-10 | 1.0243元 | 1.1612元 |
| 2024-04-30 | 1.0229元 | 1.1598元 |
| 2024-04-26 | 1.0245元 | 1.1614元 |
| 2024-04-19 | 1.0274元 | 1.1643元 |
| 2024-04-12 | 1.0260元 | 1.1629元 |
| 2024-04-03 | 1.0227元 | 1.1596元 |
| 2024-03-29 | 1.0219元 | 1.1588元 |
| 2024-03-22 | 1.0205元 | 1.1574元 |
| 2024-03-15 | 1.0190元 | 1.1559元 |
| 2024-03-08 | 1.0208元 | 1.1577元 |
| 2024-03-01 | 1.0194元 | 1.1563元 |
| 2024-02-29 | 1.0204元 | 1.1573元 |
| 2024-02-28 | 1.0200元 | 1.1569元 |
| 2024-02-27 | 1.0197元 | 1.1566元 |
| 2024-02-26 | 1.0197元 | 1.1566元 |
