谷丹青万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.7 年/11 年 | 2,263.22万元 / 118.86亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 9 | 代表基金 | 万家鑫盛A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.06% | |
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谷丹青 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家年年恒荣C 519207.jj | 4.84万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 92.53万元2024-06-17 | 2023-05-13 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.10% | -0.64% | 2.81% | -12.47% | 3.34% | -14.74% |
| 万家年年恒荣A 519206.jj | 3,243.90万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 92.53万元2024-06-17 | 2023-05-13 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.28% | -0.64% | 3.14% | -12.47% | 3.73% | -14.74% |
| 万家年年恒荣D 021228.jj | 11.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 92.53万元2024-06-17 | 2024-04-12 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -0.64% | 1.04% | -1.91% | 1.04% | -1.91% |
| 万家鑫盛C 007704.jj | 9,981.96元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,059.28万元2024-06-14 | 2020-12-05 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.54% | -0.64% | 2.82% | -10.11% | 10.63% | -32.12% |
| 万家鑫盛A 007703.jj | 27.15亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,059.28万元2024-06-14 | 2020-12-05 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.59% | -0.64% | 2.94% | -10.11% | 11.12% | -32.12% |
| 万家民安增利C 007489.jj | 2,395.02元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,610.06万元2024-06-13 | 2023-01-16 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.90% | -0.64% | 1.73% | -11.91% | 2.63% | -17.61% |
| 万家民安增利A 007488.jj | 80.08亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,610.06万元2024-06-13 | 2023-01-16 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.15% | -0.64% | 2.20% | -11.91% | 3.36% | -17.61% |
| 万家瑞盈C 003735.jj | 2,154.83万元 | 0.60% + 0.12% = 0.72% 59.40万元2024-06-28 | 2020-11-24 | -- | 3年8个月任职表现 | 0.84% | -0.64% | 1.76% | -9.78% | 6.62% | -31.46% |
| 万家瑞盈A 003734.jj | 108.39万元 | 0.60% + 0.12% = 0.72% 59.40万元2024-06-28 | 2020-11-24 | -- | 3年8个月任职表现 | 0.95% | -0.64% | 1.85% | -9.78% | 6.98% | -31.46% |
