谷丹青万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.7 年/11 年 | 2,263.22万元 / 118.86亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 9 | 代表基金 | 万家鑫盛A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.06% | |
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谷丹青 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫瑞D 015207.jj | 30.78亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 755.18万元2024-06-25 | 2023-04-11 | 2024-06-24 | 1年2个月任职表现 | 3.35% | -12.82% | 4.04% | -15.20% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 425.12万元2024-05-22 | 2023-05-13 | 2024-05-20 | 1年0个月任职表现 | 0.00% | -7.60% | 0.00% | -7.70% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022.jj | 9.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 425.12万元2024-05-22 | 2023-05-13 | 2024-05-20 | 1年0个月任职表现 | 3.08% | -7.60% | 3.13% | -7.70% |
| 万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935.jj | 52.64亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,034.72万元2024-06-17 | 2021-11-23 | 2024-01-15 | 2年1个月任职表现 | 3.18% | -17.16% | 6.95% | -33.22% |
| 万家瑞泰混合C 012678.jj | -- | 暂无数据 | 2021-10-27 | 2023-01-05 | 1年2个月任职表现 | -1.90% | -16.20% | -2.25% | -18.98% |
| 万家瑞泰混合 012677.jj | -- | 暂无数据 | 2021-10-27 | 2023-01-05 | 1年2个月任职表现 | -1.51% | -16.20% | -1.79% | -18.98% |
| 万家瑞富C 012007.jj | 1,080.39万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 21.41万元2024-06-07 | 2021-04-19 | 2022-07-20 | 1年3个月任职表现 | 1.07% | -12.82% | 1.35% | -15.79% |
| 万家鑫瑞E 003519.jj | 2,486.46元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 755.18万元2024-06-25 | 2023-04-11 | 2024-06-24 | 1年2个月任职表现 | 3.38% | -12.82% | 4.08% | -15.20% |
| 万家鑫瑞A 003518.jj | 22.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 755.18万元2024-06-25 | 2023-04-11 | 2024-06-24 | 1年2个月任职表现 | 3.02% | -12.82% | 3.65% | -15.20% |
| 万家瑞富A 001530.jj | 4,276.17万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 21.41万元2024-06-07 | 2020-12-05 | 2022-07-20 | 1年7个月任职表现 | 2.82% | -9.35% | 4.60% | -14.70% |
