田志祥兴证全球基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.2 年/9 年 | 0元 / 333.63亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 代表基金 | 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.86% | |
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田志祥 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球恒信债券C 016482.jj | 15.69亿元 | 0.30% + 0.07% = 0.37% 786.51万元2024-06-30 | 2022-11-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.49% | -3.20% | 3.86% | -6.00% | 7.08% | -10.58% |
| 兴证全球恒信债券A 016481.jj | 32.00亿元 | 0.30% + 0.07% = 0.37% 786.51万元2024-06-30 | 2022-11-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.59% | -3.20% | 4.01% | -6.00% | 7.37% | -10.58% |
| 兴证全球恒悦180天持有债券C 014087.jj | 37.36亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,421.26万元2024-06-30 | 2021-12-08 | -- | 2年8个月任职表现 | 2.56% | -3.20% | 3.96% | -13.90% | 11.17% | -33.52% |
| 兴证全球恒悦180天持有债券A 014086.jj | 74.54亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,421.26万元2024-06-30 | 2021-12-08 | -- | 2年8个月任职表现 | 2.67% | -3.20% | 4.12% | -13.90% | 11.63% | -33.52% |
| 兴全祥泰定开债券 005712.jj | 72.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,585.66万元2024-06-30 | 2024-04-11 | -- | 0年4个月任职表现 | 3.48% | -3.20% | 1.22% | -5.22% | 1.22% | -5.22% |
| 兴全兴泰定期开放债券发起式 004919.jj | 101.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,671.34万元2024-06-30 | 2020-07-03 | -- | 4年1个月任职表现 | 2.94% | -3.20% | 3.89% | -6.64% | 17.21% | -24.85% |
