兴证全球恒悦180天持有债券A (014086.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1158元基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒悦180天持有债券C | ||||
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兴证全球恒悦180天持有债券A(014086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,090.69万元 | 0.30% | 181.78万元 | 0.05% |
| 2023-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 565.29万元 | 0.30% | 94.21万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 535.44万元 | 0.30% | 89.24万元 | 0.05% |
