兴证全球恒悦180天持有债券A (014086.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1163元基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒悦180天持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴证全球恒悦180天持有债券A(014086) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 122.01亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 122.01亿 | 99.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,140.65万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 3,999.56万 | 0.33% |
加载中......
