兴证全球恒悦180天持有债券A (014086.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数41.30万 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1305元基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒悦180天持有债券C | ||||
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兴证全球恒悦180天持有债券A(014086) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 87.04% | 12.96% | 41.30万 | 1.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 43.76% | 56.24% | 6.91万 | 1.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 32.90% | 67.10% | 6,381.00 | 6.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 31.74% | 68.26% | 4,082.00 | 5.62万元 | -- |
