兴证全球恒悦180天持有债券A (014086.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数41.30万 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1305元基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒悦180天持有债券C | ||||
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兴证全球恒悦180天持有债券A(014086) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 0.47% | 0.15% | 0.38% | 0.40% | 0.31% | 0.33% | -0.03% | -0.04% | 0.21% | 0.55% | 0.54% | 3.97% |
| 2023 | 0.35% | 0.67% | 0.70% | 0.58% | 0.58% | 0.30% | 0.29% | 0.49% | -0.20% | -0.04% | 0.50% | 0.76% | 5.09% |
| 2022 | 1.08% | 0.20% | -0.01% | 0.74% | 0.65% | 0.17% | 0.77% | 0.31% | 0.12% | 0.34% | -0.89% | -0.31% | 3.19% |
