兴证全球恒悦180天持有债券A (014086.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1158元基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒悦180天持有债券C | ||||
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兴证全球恒悦180天持有债券A(014086) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 74.54亿 | 66.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.23亿 | 48.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 9.82亿 | 9.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.32亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4.36亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2.50亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.29亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 2.11亿 | 2.03亿元 | -- |
