兴证全球恒悦180天持有债券A (014086.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1158元基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒悦180天持有债券C | ||||
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兴证全球恒悦180天持有债券A(014086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-07-25 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-07-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-07-23 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-22 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-07-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-07-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-16 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-07-15 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-07-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-07-11 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-07-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-08 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-04 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-07-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-02 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-07-01 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-06-28 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-06-27 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-06-26 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-06-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-06-24 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-06-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-06-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-06-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-06-18 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-06-17 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-06-14 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-06-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-06-07 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-06-06 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-06-05 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-06-04 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-06-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-05-31 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-05-30 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-05-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-05-28 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-05-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-05-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-05-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-05-22 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-05-21 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-05-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-05-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
