兴证全球恒悦180天持有债券A (014086.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数41.30万 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1305元基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒悦180天持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴证全球恒悦180天持有债券A(014086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-12-18 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-12-17 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-12-16 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-12-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-12-12 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-12-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-12-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-12-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-12-06 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-04 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-12-03 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-12-02 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-11-29 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-11-28 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-27 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-26 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-11-25 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-22 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-21 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-19 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-15 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-11 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-08 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-11-07 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-06 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-11-05 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-11-04 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-11-01 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-10-31 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-10-30 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-10-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-10-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-25 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-10-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-10-23 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-10-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-10-21 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-18 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-10-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-10-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-15 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-10-14 | 1.1176元 | 1.1176元 |
