兴证全球恒悦180天持有债券A (014086.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1163元基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒悦180天持有债券C | ||||
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兴证全球恒悦180天持有债券A(014086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-08-29 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-08-28 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-08-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-08-26 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-08-23 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-08-22 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-08-21 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-08-20 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-08-19 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-08-16 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-08-15 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-08-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-08-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-08-12 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-08-09 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-08-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-08-07 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-08-06 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-08-05 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-08-02 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-08-01 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-07-31 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-07-29 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-07-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-07-25 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-07-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-07-23 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-22 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-07-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-07-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-16 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-07-15 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-07-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-07-11 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-07-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-08 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-04 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-07-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-02 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-07-01 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-06-28 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-06-27 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-06-26 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-06-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-06-24 | 1.1120元 | 1.1120元 |
