兴证全球恒悦180天持有债券A (014086.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数41.30万 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1305元基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒悦180天持有债券C | ||||
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兴证全球恒悦180天持有债券A(014086) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴证全球恒悦180天持有债券 | |
| 基金主代码 | 014086 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-12-08 | |
| 总份额 | 108.10亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、杠杆策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。具体投资策略包括：资产配置策略、债券类属资产配置、债券投资组合策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债投资策略、国债期货投资策略。（具体见本基金招募说明书） | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+一年期定期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 兴证全球基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 兴证全球恒悦180天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014086 | 014087 |
| 子基金份额 | 73.71亿 份 (2024-09-30) | 34.39亿 份 (2024-09-30) |
