兴全祥泰定开债券 (005712.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0519元基金经理翟秀华 、 田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全祥泰定开债券(005712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,017.47万元 | 0.30% | 1,005.82万元 | 0.10% |
| 2023-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,495.20万元 | 0.30% | 498.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,848.52万元 | 0.30% | 949.51万元 | 0.10% |
