兴全祥泰定开债券
(005712.jj)兴证全球基金管理有限公司
成立日期2018-03-16
总资产规模
72.32亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0519基金经理翟秀华田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.33%
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兴全祥泰定开债券(005712) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资81.46亿99.02%
(其中) 债券81.46亿99.02%
2 银行存款及结算备付金7,975.09万0.97%
3 其他资产105.35万0.01%
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