兴全祥泰定开债券 (005712.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2018-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理翟秀华 、 田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
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兴全祥泰定开债券(005712) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.01 元 | 40.29亿 | 4,029.17万元 | 0.95% | -- |
| 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0.01544 元 | 97.11亿 | 1.50亿元 | 1.47% | |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0048 元 | 97.11亿 | 4,661.05万元 | 0.46% | 2.38% |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.0189 元 | 97.10亿 | 1.84亿元 | 1.80% | |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.00123 元 | 97.10亿 | 1,194.37万元 | 0.12% | |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.0107 元 | 97.10亿 | 1.04亿元 | 1.03% | 2.69% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.011 元 | 97.10亿 | 1.07亿元 | 1.06% | |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.0063 元 | 29.27亿 | 1,844.16万元 | 0.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
