兴全祥泰定开债券 (005712.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2018-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理翟秀华 、 田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全祥泰定开债券(005712) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 72.51亿 | 68.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 72.32亿 | 68.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.16亿 | 40.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 101.13亿 | 97.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 100.43亿 | 97.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 100.37亿 | 97.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 100.70亿 | 97.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 98.38亿 | 97.10亿元 | -- |
